Şirket analizi Paramount Bed Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.61) sektör ortalamasından (%-0.1164) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.76 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.03%) sektör ortalamasının (ROE=-9.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2639 ¥), adil değerlemeden (2300.12 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Paramount Bed Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0% | -1.6% |
| 90 günler | 4% | -0% | -7.6% |
| 1 yıl | 4.6% | -0.1% | -5.2% |
7817 vs Sektör: Paramount Bed Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.73 oranında geride bıraktı.
7817 vs Pazar: Paramount Bed Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %9.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7817, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0887 olan 7817.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2639 ¥), adil fiyattan (2300.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2639 ¥), adil fiyattan %12.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.44) bir bütün olarak sektörünkinden (110.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.94) sektörün tamamından (16.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.94) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.03) sektörün tamamından (%-9.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.03) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.03) sektörün tamamından (%-9.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.56) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
