Şirket analizi BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.11) sektör ortalamasından (%-5.6) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.02%) sektör ortalamasının (ROE=8.15%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3141 ¥), adil değerlemeden (1880.46 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.9854) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.27, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | 12.2% | -36.2% | 4.5% |
| 1 yıl | 31.1% | -5.6% | 18.5% |
7832 vs Sektör: BANDAI NAMCO Holdings Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %36.71 oranında geride bıraktı.
7832 vs Pazar: BANDAI NAMCO Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7832, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5982 olan 7832.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3141 ¥), adil fiyattan (1880.46 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3141 ¥), adil fiyattan %40.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.54) bir bütün olarak sektörünkinden (99.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak sektörünkinden (50.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (49.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.3) sektörün tamamından (56.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.3) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%12.34) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%12.34) sektörün getirisinden (%30.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.02) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.02) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.69) sektörün tamamından (%4.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.3) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9854, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9854, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9854 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
