Şirket analizi France Bed Holdings Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.6) sektör ortalamasından (%3.47) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.12) sektör ortalamasından (%-5.49) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.21%) sektör ortalamasının (ROE=7.82%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1350 ¥), adil değerlemeden (1176.75 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.72, 5 yılda %17.69 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| France Bed Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0% | -8.1% |
| 90 günler | 3.3% | -0% | -12.9% |
| 1 yıl | 2.1% | -5.5% | -12.8% |
7840 vs Sektör: France Bed Holdings Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %7.61 oranında geride bıraktı.
7840 vs Pazar: France Bed Holdings Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7840, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0407 olan 7840.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1350 ¥), adil fiyattan (1176.75 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1350 ¥), adil fiyattan %12.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak sektörünkinden (129.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (93.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.796) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.796), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.26) sektörün tamamından (98.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.26) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.21) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.21) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.7) sektörün tamamından (%4.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.69) sektörün tamamından (%7.27) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.6 sektör ortalamasından %3.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
