Şirket analizi Marvelous Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.23) sektör ortalamasından (%2.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.4633 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.6065 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (507 ¥), adil değerlemeden (74.5 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.1) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.83%) sektör ortalamasından (ROE=9.79%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marvelous Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.8% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | -23.4% | 40.7% | -9.7% |
| 1 yıl | -35.1% | 33.1% | -8.5% |
7844 vs Sektör: Marvelous Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-68.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7844 vs Pazar: Marvelous Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7844, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6749 olan 7844.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (507 ¥), adil fiyattan (74.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (507 ¥), adil fiyattan %85.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.66) bir bütün olarak sektörünkinden (269.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.61) bir bütün olarak sektörünkinden (235.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (234.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.06) sektörün tamamından (241.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.06) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.83) sektörün tamamından (%9.79) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.83) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.46) sektörün tamamından (%5.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.4) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.23 sektör ortalamasından %2.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%104.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
