Şirket analizi Pilot Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.48%) sektör ortalamasının (ROE=9.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4260 ¥), adil değerlemeden (4021.49 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.42) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.53) sektör ortalamasından (%37) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pilot Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | 7.7% | 6.5% | 0.9% |
| 1 yıl | 16.5% | 37% | 18.1% |
7846 vs Sektör: Pilot Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7846 vs Pazar: Pilot Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-1.55 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7846, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.318 olan 7846.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4260 ¥), adil fiyattan (4021.49 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4260 ¥), adil fiyattan %5.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.58) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.58) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.48) sektörün tamamından (%9.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.48) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.21) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.42, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
