Şirket analizi TOMY Company, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%106.48) sektör ortalamasından (%-5.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.48%) sektör ortalamasının (ROE=8.15%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2680.5 ¥), adil değerlemeden (1385.61 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | 18.1% | -36.2% | 2.6% |
| 1 yıl | 106.5% | -5.6% | 16.5% |
7867 vs Sektör: TOMY Company, Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %112.09 oranında geride bıraktı.
7867 vs Pazar: TOMY Company, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %89.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7867, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.05 olan 7867.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2680.5 ¥), adil fiyattan (1385.61 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2680.5 ¥), adil fiyattan %48.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.71) bir bütün olarak sektörünkinden (99.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak sektörünkinden (50.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (49.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.12) sektörün tamamından (56.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.12) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%17.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%17.97) sektörün getirisinden (%48.68) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.48) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.48) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.02) sektörün tamamından (%4.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.14) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.42, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
