Şirket analizi LEC, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.97) sektör ortalamasından (%-5.49) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1277 ¥), adil değerlemeden (208.69 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.35) sektör ortalamasının (%3.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.62, 5 yılda %35.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.26%) sektör ortalamasından (ROE=7.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LEC, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0% | -8.1% |
| 90 günler | -2.8% | -0% | -12.9% |
| 1 yıl | 7% | -5.5% | -12.8% |
7874 vs Sektör: LEC, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %12.46 oranında geride bıraktı.
7874 vs Pazar: LEC, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %19.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7874, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1341 olan 7874.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1277 ¥), adil fiyattan (208.69 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1277 ¥), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.05) bir bütün olarak sektörünkinden (129.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (93.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6685) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6685), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.16) sektörün tamamından (98.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.16) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.26) sektörün tamamından (%7.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.26) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9173) sektörün tamamından (%4.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9173) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.18) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.35, sektör ortalamasının %3.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
