Şirket analizi Roland Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3895 ¥), adil fiyattan (5318.27 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.53) sektör ortalamasından (%3.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.44%) sektör ortalamasının (ROE=7.82%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.76) sektör ortalamasından (%-5.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.18, 5 yılda %28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Roland Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.3% | 0% | -6.1% |
90 günler | -1.6% | -0% | -10.4% |
1 yıl | -16.8% | -5.5% | -10.2% |
7944 vs Sektör: Roland Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7944 vs Pazar: Roland Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-6.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7944, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3222 olan 7944.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3895 ¥), adil fiyattan (5318.27 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3895 ¥), adil fiyattan %36.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.43) bir bütün olarak sektörünkinden (129.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (93.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.44) sektörün tamamından (98.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.44) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.44) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.44) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.07) sektörün tamamından (%4.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.53 sektör ortalamasından %3.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir