Şirket analizi Nintendo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.63) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.07) sektör ortalamasından (%32.98) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.15%) sektör ortalamasının (ROE=10.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11105 ¥), adil değerlemeden (5556.09 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.1946, 5 yılda %0.0033 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | 28.6% | 0% | -3.5% |
| 1 yıl | 35.1% | 33% | -5.2% |
7974 vs Sektör: Nintendo Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %2.1 oranında geride bıraktı.
7974 vs Pazar: Nintendo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %40.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7974, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6744 olan 7974.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11105 ¥), adil fiyattan (5556.09 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11105 ¥), adil fiyattan %50 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.69) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.78) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.7) sektörün tamamından (166.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.7) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.15) sektörün tamamından (%10.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.15) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.34) sektörün tamamından (%5.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.44) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.63 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
