Şirket analizi Kokuyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2657 ¥), adil değerlemeden (2008.88 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.1) sektör ortalamasından (%37) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.57%) sektör ortalamasından (ROE=9.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kokuyo Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | 6.9% | 6.5% | 2.1% |
| 1 yıl | 22.1% | 37% | 20.1% |
7984 vs Sektör: Kokuyo Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-14.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7984 vs Pazar: Kokuyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.01 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7984, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.425 olan 7984.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2657 ¥), adil fiyattan (2008.88 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2657 ¥), adil fiyattan %24.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.7) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7944) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7944), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.57) sektörün tamamından (%9.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.57) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.32) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.05, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
