Şirket analizi Sumitomo Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.43) sektör ortalamasından (%4.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4243 ¥), adil değerlemeden (3759.29 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.49) sektör ortalamasından (%37) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.39%) sektör ortalamasından (ROE=9.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | 0% | -1.8% |
| 90 günler | 1.5% | 6.5% | -1% |
| 1 yıl | 9.5% | 37% | 13.8% |
8053 vs Sektör: Sumitomo Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-27.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8053 vs Pazar: Sumitomo Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-4.29 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8053, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1826 olan 8053.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4243 ¥), adil fiyattan (3759.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4243 ¥), adil fiyattan %11.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.968) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.968) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6545) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6545), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.56) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.56) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.39) sektörün tamamından (%9.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.39) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.66) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.59) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.43 sektör ortalamasından %4.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
