Şirket analizi Mitsubishi Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %24.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.27%) sektör ortalamasının (ROE=9.63%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2478.5 ¥), adil değerlemeden (2348.17 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.51) sektör ortalamasının (%4.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.69) sektör ortalamasından (%36.93) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsubishi Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | 27.9% | -1.9% |
| 90 günler | -16.3% | 14.4% | -1.3% |
| 1 yıl | 2.7% | 36.9% | 8.4% |
8058 vs Sektör: Mitsubishi Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-34.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8058 vs Pazar: Mitsubishi Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-5.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8058, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0518 olan 8058.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2478.5 ¥), adil fiyattan (2348.17 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2478.5 ¥), adil fiyattan %5.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.96) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7863) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7863), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.21) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.21) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.27) sektörün tamamından (%9.63) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.27) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.23) sektörün tamamından (%5.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.08) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.51, sektör ortalamasının %4.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
