Şirket analizi Unicharm Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.56) sektör ortalamasından (%-30.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.37%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5021 ¥), adil değerlemeden (1802.81 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.19) sektör ortalamasının (%3.96) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -0.4% | -0% |
| 90 günler | -4.8% | -19.3% | 8.7% |
| 1 yıl | -1.6% | -30.9% | 20.4% |
8113 vs Sektör: Unicharm Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %29.34 oranında geride bıraktı.
8113 vs Pazar: Unicharm Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-21.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8113, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.03 olan 8113.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5021 ¥), adil fiyattan (1802.81 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5021 ¥), adil fiyattan %64.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.65), bir bütün olarak sektörünkinden (28.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.78), bir bütün olarak sektörünkinden (2.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.17) sektörün genelinden (1.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.29), sektörün tamamından (11.47) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.29) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.5737) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.37) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.37) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.59) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.19, sektör ortalamasının %3.96 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
