Şirket analizi Central Automotive Products Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5150 ¥), adil fiyattan (6235.34 ¥) daha düşük
- Temettüler (%11.28) sektör ortalamasından (%3.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.25%) sektör ortalamasının (ROE=7.82%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-71.78) sektör ortalamasından (%0.1109) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Automotive Products Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.1% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -64.7% | 0.3% | -10.9% |
| 1 yıl | -71.8% | 0.1% | -13.3% |
8117 vs Sektör: Central Automotive Products Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-71.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8117 vs Pazar: Central Automotive Products Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-58.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8117, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.38 olan 8117.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5150 ¥), adil fiyattan (6235.34 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5150 ¥), adil fiyattan %21.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.46) bir bütün olarak sektörünkinden (129.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7074) bir bütün olarak sektörünkinden (93.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7074) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8978) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8978), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.39) sektörün tamamından (98.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.39) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.25) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.25) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.85) sektörün tamamından (%4.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.28 sektör ortalamasından %3.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
