Şirket analizi Itochu Enex Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1571 ¥), adil değerlemeden (1461.47 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%5.23) sektör ortalamasının (%6.57) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.58) sektör ortalamasından (%11.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.27, 5 yılda %9.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.8%) sektör ortalamasından (ROE=91.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Itochu Enex Co.,Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -5% | -2% |
| 90 günler | 0.4% | -6.1% | -1.9% |
| 1 yıl | -5.6% | 11.6% | 7.4% |
8133 vs Sektör: Itochu Enex Co.,Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-17.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8133 vs Pazar: Itochu Enex Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8133, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1072 olan 8133.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1571 ¥), adil fiyattan (1461.47 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1571 ¥), adil fiyattan %7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.87), bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9302), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8134) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9302) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1856) sektörün tamamından (0.4666) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1856), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.71) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.71) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.8) sektörün tamamından (%91.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.8) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.17) sektörün tamamından (%26.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.77) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.23, sektör ortalamasının %6.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
