Şirket analizi Nippon Gas Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.74) sektör ortalamasından (%3.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.95) sektör ortalamasından (%-28.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.8%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2446.5 ¥), adil değerlemeden (1199.22 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Gas Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | -49.6% | 4.1% |
| 90 günler | -6.1% | -20.1% | 1.1% |
| 1 yıl | -6% | -28.7% | 20.9% |
8174 vs Sektör: Nippon Gas Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %22.77 oranında geride bıraktı.
8174 vs Pazar: Nippon Gas Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8174, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1144 olan 8174.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2446.5 ¥), adil fiyattan (1199.22 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2446.5 ¥), adil fiyattan %51 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.2), bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.05), bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün genelinden (1.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.19), sektörün tamamından (8.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.19) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%30) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.43) sektörün getirisini (%-33219.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.8) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.8) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.92) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.29) sektörün tamamından (%3.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.74 sektör ortalamasından %3.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
