Şirket analizi Ringer Hut Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2283 ¥), adil değerlemeden (470.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.6662) sektör ortalamasının (%3.41) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.39) sektör ortalamasından (%0.2286) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.56, 5 yılda %17.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.08%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ringer Hut Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | -1.8% |
| 90 günler | -1.9% | 0% | -1% |
| 1 yıl | -7.4% | 0.2% | 13.8% |
8200 vs Sektör: Ringer Hut Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-7.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8200 vs Pazar: Ringer Hut Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8200, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1421 olan 8200.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2283 ¥), adil fiyattan (470.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2283 ¥), adil fiyattan %79.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (81.68) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (81.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.78) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.83) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.83) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-91.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-91.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.08) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.08) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.62) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.26) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6662, sektör ortalamasının %3.41 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6662, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6662 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
