Şirket analizi Aozora Bank, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2161 ¥), adil fiyattan (2525.26 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.92) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.87) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.64, 5 yılda %12.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.13%) sektör ortalamasından (ROE=9.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aozora Bank, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | -10.2% | 0% | -3.8% |
| 1 yıl | -14.9% | 32.4% | -5.8% |
8304 vs Sektör: Aozora Bank, Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-47.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8304 vs Pazar: Aozora Bank, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8304, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.286 olan 8304.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2161 ¥), adil fiyattan (2525.26 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2161 ¥), adil fiyattan %16.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.19) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7381) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7381) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.71) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (316.92), sektörün tamamından (125.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (316.92) piyasanın tamamından (103.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-55.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-55.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.13) sektörün tamamından (%9.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.13) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.675) sektörün tamamından (%3.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.675) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.46) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.92, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%155.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
