Şirket analizi Resona Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.76%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (972.9 ¥), adil değerlemeden (743.25 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.44) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.3) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.85, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Resona Holdings, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -0% | -0.2% |
| 90 günler | -7.2% | 40% | -1.1% |
| 1 yıl | 19.3% | 32.4% | 14.4% |
8308 vs Sektör: Resona Holdings, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-13.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8308 vs Pazar: Resona Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8308, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3712 olan 8308.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (972.9 ¥), adil fiyattan (743.25 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (972.9 ¥), adil fiyattan %23.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.99) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8001) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8001) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.59) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5451.11), sektörün tamamından (274.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5451.11) piyasanın tamamından (113.45) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-0.9165) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.9165) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.76) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.76) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2087) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2087) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.53) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.44, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
