Şirket analizi Fukuoka Financial Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.59) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3867 ¥), adil değerlemeden (3337.39 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.64) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.32, 5 yılda %17.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.37%) sektör ortalamasından (ROE=9.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fukuoka Financial Group, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -7.1% | 0% | -3.9% |
| 1 yıl | -1.6% | 32.4% | -5.9% |
8354 vs Sektör: Fukuoka Financial Group, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-34.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8354 vs Pazar: Fukuoka Financial Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8354, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0315 olan 8354.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3867 ¥), adil fiyattan (3337.39 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3867 ¥), adil fiyattan %13.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.65) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7572) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7572) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.86) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-85.19) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-85.19) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.37) sektörün tamamından (%9.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.37) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1955) sektörün tamamından (%3.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1955) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.5973) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.5973) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.59 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
