MAX Sohbet
Şirket analizi The Hyakujushi Bank, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.53) sektör ortalamasından (%4.29) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.28) sektör ortalamasından (%0.0872) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4010 ¥), adil değerlemeden (3530.11 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %10.8, 5 yılda %6.39 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.16%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| The Hyakujushi Bank, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | 34.5% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | 49.3% | 0.1% | 13.6% |
8386 vs Sektör: The Hyakujushi Bank, Ltd., geçen yıl "" sektörünü %49.19 oranında geride bıraktı.
8386 vs Pazar: The Hyakujushi Bank, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %35.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8386, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9477 olan 8386.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4010 ¥), adil fiyattan (3530.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4010 ¥), adil fiyattan %12 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2636) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2636) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-21.18) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-21.18) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.16) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.16) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1655) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1655) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.07) sektörün tamamından (%6.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.53 sektör ortalamasından %4.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
