Şirket analizi Seven Bank, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (304.7 ¥), adil fiyattan (320.23 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.65) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.27%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9112) sektör ortalamasından (%-0.1524) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Seven Bank, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -0.6% | 16.3% | -1.3% |
| 1 yıl | -0.9% | -0.2% | 8.4% |
8410 vs Sektör: Seven Bank, Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-0.7588 oranında biraz düşük performans gösterdi.
8410 vs Pazar: Seven Bank, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8410, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0175 olan 8410.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (304.7 ¥), adil fiyattan (320.23 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (304.7 ¥), adil fiyattan %5.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.87) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.78) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.36) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.36) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3541) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.27) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.27) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.11) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.48) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.65 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
