Şirket analizi SBI Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4384 ¥), adil fiyattan (78564.13 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.23) sektör ortalamasından (%4.06) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.98) sektör ortalamasından (%0.079) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6404%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SBI Holdings, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | 18.8% | 22.1% | -5.8% |
| 1 yıl | 11% | 0.1% | -8% |
8473 vs Sektör: SBI Holdings, Inc., geçen yıl "" sektörünü %10.9 oranında geride bıraktı.
8473 vs Pazar: SBI Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8473, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2111 olan 8473.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4384 ¥), adil fiyattan (78564.13 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4384 ¥), adil fiyattan %1692.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.3E-5) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.3E-5) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.68) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.68) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6404) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6404) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3529) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3529) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.44) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.23 sektör ortalamasından %4.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
