Şirket analizi The Naganobank, Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1543 ¥), adil değerlemeden (1454.25 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%8.95) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.34, 5 yılda %0.4944 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.57%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Naganobank, Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 23.1% | -1.9% |
| 90 günler | 0% | 18.8% | 2.6% |
| 1 yıl | 0% | 9% | 16.5% |
8521 vs Sektör: The Naganobank, Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-8.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8521 vs Pazar: The Naganobank, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8521, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 8521.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1543 ¥), adil fiyattan (1454.25 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1543 ¥), adil fiyattan %5.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.8) bir bütün olarak sektörünkinden (118.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2347) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2347) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6488) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6488), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.38) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.38) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9375 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%93.64) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9375) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%93.64) sektörün getirisini (%23.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.57) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.57) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1098) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1098) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
