MAX Sohbet
Şirket analizi JACCS Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3850 ¥), adil fiyattan (11771.73 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5) sektör ortalamasından (%4.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.9) sektör ortalamasından (%0.0872) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.19%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| JACCS Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | 9.7% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -2.9% | 0.1% | 13.6% |
8584 vs Sektör: JACCS Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-2.98 oranında biraz düşük performans gösterdi.
8584 vs Pazar: JACCS Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8584, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0557 olan 8584.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3850 ¥), adil fiyattan (11771.73 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3850 ¥), adil fiyattan %205.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.000161) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.000161) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1E-5) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1E-5), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.61) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.61) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6398.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6398.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.19) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.19) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6465) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6465) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.8071) sektörün tamamından (%6.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.8071) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5 sektör ortalamasından %4.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
