Şirket analizi ORIX Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3188 ¥), adil fiyattan (71045.73 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.35) sektör ortalamasından (%-13.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%4.44) sektör ortalamasının (%5.16) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %68.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasından (ROE=6.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ORIX Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -1.5% | -0.2% |
| 90 günler | -12.9% | -9.5% | -1.1% |
| 1 yıl | 16.4% | -13.4% | 14.4% |
8591 vs Sektör: ORIX Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %29.77 oranında geride bıraktı.
8591 vs Pazar: ORIX Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8591, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3144 olan 8591.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3188 ¥), adil fiyattan (71045.73 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3188 ¥), adil fiyattan %2128.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (16.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7088) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.41), sektörün tamamından (-696.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.41) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%61.87) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%61.87) sektörün getirisini (%38.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.88) sektörün tamamından (%1.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%4.14) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.44, sektör ortalamasının %5.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
