Şirket analizi Nomura Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (918 ¥), adil fiyattan (31976.77 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.79) sektör ortalamasından (%-14.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.4 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.88) sektör ortalamasının (%5.23) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.569%) sektör ortalamasından (ROE=7.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -0.1% | -2.4% |
| 90 günler | 1.9% | 0.8% | -6.8% |
| 1 yıl | 2.8% | -14.2% | -5.2% |
8604 vs Sektör: Nomura Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %16.98 oranında geride bıraktı.
8604 vs Pazar: Nomura Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8604, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0537 olan 8604.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (918 ¥), adil fiyattan (31976.77 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (918 ¥), adil fiyattan %3383.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (18.58) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9631) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-9.92), sektörün tamamından (-29.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.92) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.569) sektörün tamamından (%7.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.569) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3223) sektörün tamamından (%1.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3223) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.05) sektörün tamamından (%4.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.88, sektör ortalamasının %5.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
