Şirket analizi Japan Exchange Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan (105944.59 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.25) sektör ortalamasının (%4.39) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.64) sektör ortalamasından (%32.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %99.45, 5 yılda %0.097 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1502%) sektör ortalamasından (ROE=9.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Exchange Group, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -8.4% | -12.1% | -10.6% |
| 1 yıl | -17.6% | 32.5% | -7.2% |
8697 vs Sektör: Japan Exchange Group, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-50.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8697 vs Pazar: Japan Exchange Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8697, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3393 olan 8697.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan (105944.59 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan %6315.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (118.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (768), sektörün tamamından (115.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (768) piyasanın tamamından (110.33) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3633.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3633.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1502) sektörün tamamından (%9.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1502) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0747) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0747) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.33) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.25, sektör ortalamasının %4.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
