Şirket analizi HS Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (884 ¥), adil fiyattan (9618.35 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.31) sektör ortalamasından (%-39.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.95%) sektör ortalamasının (ROE=9.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HS Holdings Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0% | -0.6% |
| 90 günler | 2.2% | 0% | -14.3% |
| 1 yıl | -11.3% | -39.1% | -15.1% |
8699 vs Sektör: HS Holdings Co., Ltd., geçen yıl "" sektörünü %27.81 oranında geride bıraktı.
8699 vs Pazar: HS Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8699, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2175 olan 8699.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (884 ¥), adil fiyattan (9618.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (884 ¥), adil fiyattan %988 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.3E-5) bir bütün olarak sektörünkinden (118.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.3E-5) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.38) sektörün tamamından (125.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.38) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.95) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.95) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.63) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.49) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.03, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
