MAX Sohbet
Şirket analizi IwaiCosmo Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2100 ¥), adil fiyattan (6038.98 ¥) daha düşük
- Temettüler (%8.41) sektör ortalamasından (%4.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8026) sektör ortalamasından (%0.0872) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.97%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| IwaiCosmo Holdings, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | -2.7% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -0.8% | 0.1% | 13.6% |
8707 vs Sektör: IwaiCosmo Holdings, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-0.8898 oranında biraz düşük performans gösterdi.
8707 vs Pazar: IwaiCosmo Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8707, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0154 olan 8707.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2100 ¥), adil fiyattan (6038.98 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2100 ¥), adil fiyattan %187.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.99) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8362) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8362) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.31) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.52) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.52) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5940.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5940.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.97) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.97) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.84) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.34) sektörün tamamından (%6.76) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.41 sektör ortalamasından %4.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
