Şirket analizi Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4650 ¥), adil fiyattan (6568.58 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.6) sektör ortalamasından (%-13.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.5%) sektör ortalamasının (ROE=7.03%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.97) sektör ortalamasının (%5.18) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 günler | 10.6% | 7% | -7.8% |
| 1 yıl | 18.6% | -13.9% | -8.9% |
8750 vs Sektör: Dai-ichi Life Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %32.45 oranında geride bıraktı.
8750 vs Pazar: Dai-ichi Life Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8750, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3576 olan 8750.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4650 ¥), adil fiyattan (6568.58 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4650 ¥), adil fiyattan %41.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.81) bir bütün olarak sektörünkinden (18.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9759), bir bütün olarak sektörünkinden (0.962) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9759) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3962) sektörün tamamından (1.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3962), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.77), sektörün tamamından (-29.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.77) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %177.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%177.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.5) sektörün tamamından (%7.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.5) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4969) sektörün tamamından (%1.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4969) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.29) sektörün tamamından (%4.14) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.97, sektör ortalamasının %5.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
