Şirket analizi Tokyo Tatemono Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.33) sektör ortalamasından (%-4.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %57.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.07%) sektör ortalamasının (ROE=4.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2528.5 ¥), adil değerlemeden (2465.87 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasının (%5.34) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | 0% | -0.7% |
| 90 günler | -5.6% | -0% | -0.5% |
| 1 yıl | 22.3% | -5% | 15.6% |
8804 vs Sektör: Tokyo Tatemono Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %27.31 oranında geride bıraktı.
8804 vs Pazar: Tokyo Tatemono Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8804, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4294 olan 8804.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2528.5 ¥), adil fiyattan (2465.87 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2528.5 ¥), adil fiyattan %2.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak sektörünkinden (96.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8479) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8479) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.15) sektörün tamamından (76.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.28) sektörün tamamından (146.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.28) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.07) sektörün tamamından (%4.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.07) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.37) sektörün tamamından (%3.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.73, sektör ortalamasının %5.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
