Şirket analizi Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14519.93) sektör ortalamasından (%-2.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1159325999884.1 ¥), adil değerlemeden (1332.61 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%76.88) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.79, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.32%) sektör ortalamasından (ROE=7.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 2.9% |
| 90 günler | 0% | -0% | 6.2% |
| 1 yıl | 14519.9% | -2.5% | 19.6% |
8842 vs Sektör: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %14522.4 oranında geride bıraktı.
8842 vs Pazar: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %14500.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8842, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %279.23 olan 8842.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1159325999884.1 ¥), adil fiyattan (1332.61 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1159325999884.1 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61756585.11), bir bütün olarak sektörünkinden (97.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61756585.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1424584.34), bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1424584.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4886764.97) sektörün genelinden (76.15) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4886764.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16929572.21), sektörün tamamından (84.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16929572.21) piyasanın tamamından (90.65) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-51.67) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-51.67) sektörün getirisinden (%4.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.32) sektörün tamamından (%7.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.32) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%3.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.94) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %76.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
