Şirket analizi Relo Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1637 ¥), adil fiyattan (38436.3 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.64) sektör ortalamasından (%4.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.77) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.89%) sektör ortalamasından (ROE=2.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Relo Group, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -17% | -3.2% | -0.2% |
| 90 günler | -7.2% | -3.2% | -1.1% |
| 1 yıl | 7.8% | 34.1% | 14.4% |
8876 vs Sektör: Relo Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-26.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8876 vs Pazar: Relo Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8876, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1494 olan 8876.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1637 ¥), adil fiyattan (38436.3 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1637 ¥), adil fiyattan %2248 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.1E-5) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.1E-5) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.09) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.09) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.72 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-195.69) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-195.69) sektörün getirisinden (%4.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.89) sektörün tamamından (%2.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.89) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.89) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.52) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.64 sektör ortalamasından %4.14 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
