MAX Sohbet
Şirket analizi Raysum Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%77.68) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.76 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.57%) sektör ortalamasının (ROE=8.3%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (27041431750 ¥), adil değerlemeden (3481410536.76 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.52) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Raysum Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | -100% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | 77.7% | 3.2% | 13.6% |
8890 vs Sektör: Raysum Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %74.49 oranında geride bıraktı.
8890 vs Pazar: Raysum Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %64.06 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 8890, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.49 olan 8890.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27041431750 ¥), adil fiyattan (3481410536.76 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27041431750 ¥), adil fiyattan %87.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (620.51), bir bütün olarak sektörünkinden (164.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (620.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (56.58) bir bütün olarak sektörünkinden (144.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (56.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (75.79) sektörün tamamından (148.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (75.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (308.14), sektörün tamamından (158.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (308.14) piyasanın tamamından (120.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.57) sektörün tamamından (%8.3) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.57) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.7) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.42) sektörün tamamından (%7.47) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
