Şirket analizi MIRARTH HOLDINGS,Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (508 ¥), adil fiyattan (9233.87 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.92) sektör ortalamasından (%-0.1422) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%6.98) sektör ortalamasının (%77.39) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.1%) sektör ortalamasından (ROE=7.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MIRARTH HOLDINGS,Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 1.6% | -0% | -7.6% |
| 1 yıl | 4.9% | -0.1% | -5.2% |
8897 vs Sektör: MIRARTH HOLDINGS,Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %5.06 oranında geride bıraktı.
8897 vs Pazar: MIRARTH HOLDINGS,Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %10.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8897, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0946 olan 8897.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (508 ¥), adil fiyattan (9233.87 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (508 ¥), adil fiyattan %1717.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (76.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.8082) sektörün tamamından (85.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.8082) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.1) sektörün tamamından (%7.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.41) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.68) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.98, sektör ortalamasının %77.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
