Şirket analizi KATITAS CO., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasından (%3.43) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.35) sektör ortalamasından (%0.2168) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.33%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2188 ¥), adil değerlemeden (1384.97 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KATITAS CO., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 2.5% | 0.3% |
| 90 günler | 7.6% | -0% | 1.1% |
| 1 yıl | 8.4% | 0.2% | 5.6% |
8919 vs Sektör: KATITAS CO., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %8.13 oranında geride bıraktı.
8919 vs Pazar: KATITAS CO., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8919, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1606 olan 8919.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2188 ¥), adil fiyattan (1384.97 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2188 ¥), adil fiyattan %36.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.04) bir bütün olarak sektörünkinden (99.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.54) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.54) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.33) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.33) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.83) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.67) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.05 sektör ortalamasından %3.43 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
