MAX Sohbet
Şirket analizi Tosho Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %34.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (596 ¥), adil değerlemeden (555.1 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.8474) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.83) sektör ortalamasından (%0.000738) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.13%) sektör ortalamasından (ROE=7.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Tosho Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 9.3% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -13.8% | 0% | 13.6% |
8920 vs Sektör: Tosho Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-13.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8920 vs Pazar: Tosho Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8920, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.266 olan 8920.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (596 ¥), adil fiyattan (555.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (596 ¥), adil fiyattan %6.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.91) bir bütün olarak sektörünkinden (121.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.742) bir bütün olarak sektörünkinden (92.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.742) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9673) sektörün tamamından (96.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9673), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.01) sektörün tamamından (90.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.01) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.13) sektörün tamamından (%7.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.13) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.83) sektörün tamamından (%4.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.43) sektörün tamamından (%7.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8474, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8474, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8474 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
