Şirket analizi Japan Prime Realty Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.64) sektör ortalamasından (%0.0098) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.8 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (339500 ¥), adil değerlemeden (179416.76 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%7.22) sektör ortalamasının (%77.37) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.65%) sektör ortalamasından (ROE=7.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Prime Realty Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -0% | 0.7% |
| 90 günler | 5.8% | -0% | -3.9% |
| 1 yıl | 8.6% | 0% | -5.9% |
8955 vs Sektör: Japan Prime Realty Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %8.63 oranında geride bıraktı.
8955 vs Pazar: Japan Prime Realty Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %14.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8955, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1662 olan 8955.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (339500 ¥), adil fiyattan (179416.76 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (339500 ¥), adil fiyattan %47.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.07) bir bütün olarak sektörünkinden (94.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (73.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.17) sektörün tamamından (77.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.7) sektörün tamamından (87.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.7) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4438 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4438) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.65) sektörün tamamından (%7.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.65) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.03) sektörün tamamından (%3.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.53) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.22, sektör ortalamasının %77.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
