Şirket analizi Frontier Real Estate Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.43) sektör ortalamasından (%-18.6) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (458000 ¥), adil değerlemeden (242480.75 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%7.56) sektör ortalamasının (%76.94) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.68, 5 yılda %31.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.79%) sektör ortalamasından (ROE=7.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Frontier Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -10.4% | -0% | 2.6% |
| 1 yıl | -10.4% | -18.6% | 16.5% |
8964 vs Sektör: Frontier Real Estate Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %8.17 oranında geride bıraktı.
8964 vs Pazar: Frontier Real Estate Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-26.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8964, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2006 olan 8964.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (458000 ¥), adil fiyattan (242480.75 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (458000 ¥), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.43) bir bütün olarak sektörünkinden (97.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.33) sektörün tamamından (76.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.81) sektörün tamamından (84.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.81) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1.85) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1.85) sektörün getirisinden (%4.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.79) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.79) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.56) sektörün tamamından (%3.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.09) sektörün tamamından (%7.54) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.56, sektör ortalamasının %76.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
