Şirket analizi Kenedix Office Investment Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (146700 ¥), adil değerlemeden (84041.06 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%7.74) sektör ortalamasının (%77.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.91) sektör ortalamasından (%-0.2981) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.22, 5 yılda %41.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.98%) sektör ortalamasından (ROE=7.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kenedix Office Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0% | -4% |
| 90 günler | -2.6% | -0% | -1.8% |
| 1 yıl | -10.9% | -0.3% | 8.1% |
8972 vs Sektör: Kenedix Office Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-10.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8972 vs Pazar: Kenedix Office Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8972, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2099 olan 8972.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (146700 ¥), adil fiyattan (84041.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (146700 ¥), adil fiyattan %42.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.87) bir bütün olarak sektörünkinden (88.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.97) sektörün tamamından (76.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.05) sektörün tamamından (85.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.05) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.98) sektörün tamamından (%7.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.98) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.91) sektörün tamamından (%3.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.75) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.74, sektör ortalamasının %77.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%91.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
