Şirket analizi Daiwa Office Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (282000 ¥), adil fiyattan (678273.31 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.72) sektör ortalamasından (%0.0098) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%5.21) sektör ortalamasının (%77.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.89, 5 yılda %42.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.01%) sektör ortalamasından (ROE=7.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daiwa Office Investment Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -2.5% | -0% | -6.1% |
| 1 yıl | 1.7% | 0% | -4.2% |
8976 vs Sektör: Daiwa Office Investment Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.71 oranında geride bıraktı.
8976 vs Pazar: Daiwa Office Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %5.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8976, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0331 olan 8976.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (282000 ¥), adil fiyattan (678273.31 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (282000 ¥), adil fiyattan %140.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak sektörünkinden (94.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5588) bir bütün olarak sektörünkinden (73.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5588) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.08) sektörün tamamından (77.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.79) sektörün tamamından (85.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.79) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2639.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2639.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.01) sektörün tamamından (%7.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.01) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.56) sektörün tamamından (%3.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.53) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.21, sektör ortalamasının %77.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
