Şirket analizi Tobu Railway Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2696.5 ¥), adil fiyattan (3425.69 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %43.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.02) sektör ortalamasından (%20.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.53%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tobu Railway Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 6.8% | 23.6% | -3.9% |
| 1 yıl | -29% | 20.3% | -5.9% |
9001 vs Sektör: Tobu Railway Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-49.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9001 vs Pazar: Tobu Railway Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9001, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5582 olan 9001.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2696.5 ¥), adil fiyattan (3425.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2696.5 ¥), adil fiyattan %27 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.06) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) sektörün tamamından (90.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.53) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.53) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.8) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.86, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
