Şirket analizi Tobu Railway Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2941 ¥), adil değerlemeden (2869.4 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.91) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.54) sektör ortalamasından (%44.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.88, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.53%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tobu Railway Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -2.1% | 0.1% |
| 90 günler | -3.5% | 34.7% | 3.3% |
| 1 yıl | -33.5% | 44.3% | 18% |
9001 vs Sektör: Tobu Railway Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-77.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9001 vs Pazar: Tobu Railway Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9001, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6451 olan 9001.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2941 ¥), adil fiyattan (2869.4 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2941 ¥), adil fiyattan %2.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.06) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) sektörün tamamından (74.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%65.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%65.06) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.53) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.53) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.8) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.91, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
