MAX Sohbet
Şirket analizi Central Japan Railway Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3083 ¥), adil fiyattan (7577.31 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %43.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.7%) sektör ortalamasının (ROE=9.64%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasının (%4.48) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.59) sektör ortalamasından (%13.01) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Japan Railway Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 2.9% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -9.6% | 13% | 13.6% |
9022 vs Sektör: Central Japan Railway Company, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9022 vs Pazar: Central Japan Railway Company geçtiğimiz yıl piyasada %-23.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9022, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1844 olan 9022.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3083 ¥), adil fiyattan (7577.31 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3083 ¥), adil fiyattan %145.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.19) bir bütün olarak sektörünkinden (102.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9272) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9272) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.29) sektörün tamamından (81.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) sektörün tamamından (89.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.97) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2779.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2779.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.7) sektörün tamamından (%9.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.7) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.85) sektörün tamamından (%9.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.45, sektör ortalamasının %4.48 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
