Şirket analizi Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4973 ¥), adil fiyattan (7288.42 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.37) sektör ortalamasından (%4.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.02) sektör ortalamasından (%36.92) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.91%) sektör ortalamasından (ROE=9.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 0% | 1% |
| 90 günler | -4.4% | 7.2% | 2% |
| 1 yıl | -3% | 36.9% | 2.7% |
9101 vs Sektör: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-39.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9101 vs Pazar: Nippon Yusen Kabushiki Kaisha geçtiğimiz yıl piyasada %-5.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9101, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.058 olan 9101.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4973 ¥), adil fiyattan (7288.42 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4973 ¥), adil fiyattan %46.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.91) bir bütün olarak sektörünkinden (101.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7562) bir bütün olarak sektörünkinden (81.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7562) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8532) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8532), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.86) sektörün tamamından (90.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.86) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %126.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%126.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.91) sektörün tamamından (%9.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.91) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.69) sektörün tamamından (%5.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.57) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.37 sektör ortalamasından %4.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
