Şirket analizi CUC Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1473 ¥), adil fiyattan (2902.49 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.3%) sektör ortalamasının (ROE=-9.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.96) sektör ortalamasından (%-0.1164) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.52, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CUC Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | -10.9% | -0% | -3.7% |
| 1 yıl | -51% | -0.1% | -3.5% |
9158 vs Sektör: CUC Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-50.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9158 vs Pazar: CUC Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9158, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9799 olan 9158.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1473 ¥), adil fiyattan (2902.49 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1473 ¥), adil fiyattan %97 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak sektörünkinden (110.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) sektörün tamamından (16.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.3) sektörün tamamından (%-9.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.3) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.06) sektörün tamamından (%-9.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
