Şirket analizi CUC Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.3%) sektör ortalamasının (ROE=-9.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2656 ¥), adil değerlemeden (2188.96 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24) sektör ortalamasından (%-0.6139) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.52, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CUC Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.7% | -0% | -1.8% |
| 90 günler | 5.3% | -0% | -1% |
| 1 yıl | -24% | -0.6% | 13.8% |
9158 vs Sektör: CUC Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-23.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9158 vs Pazar: CUC Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9158, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4615 olan 9158.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2656 ¥), adil fiyattan (2188.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2656 ¥), adil fiyattan %17.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak sektörünkinden (110.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak sektörünkinden (70.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün tamamından (75.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) sektörün tamamından (18.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4856) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.3) sektörün tamamından (%-9.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.3) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.06) sektörün tamamından (%-9.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
