Şirket analizi Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4165 ¥), adil fiyattan (17713.64 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.23) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%94.01) sektör ortalamasından (%36.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.26%) sektör ortalamasının (ROE=9.62%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %26.74, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 27.9% | -3.8% |
| 90 günler | 47.3% | 14.4% | -1.2% |
| 1 yıl | 94% | 36.9% | 7.1% |
9161 vs Sektör: Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %57.08 oranında geride bıraktı.
9161 vs Pazar: Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %86.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9161, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.81 olan 9161.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4165 ¥), adil fiyattan (17713.64 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4165 ¥), adil fiyattan %325.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.69) bir bütün olarak sektörünkinden (85.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6882) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6882) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4073) sektörün tamamından (65.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4073), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.21) sektörün tamamından (74.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.21) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12273.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12273.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.69) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.26) sektörün tamamından (%9.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.26) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.82) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.75) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.23 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
