Şirket analizi Genky DrugStores Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.74) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.48%) sektör ortalamasının (ROE=-9.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3105 ¥), adil değerlemeden (2466.95 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.6495) sektör ortalamasının (%2.66) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Genky DrugStores Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | 2.5% | -0.9% |
| 90 günler | -15.1% | -0% | 4% |
| 1 yıl | 4.7% | -0.3% | 9.1% |
9267 vs Sektör: Genky DrugStores Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %5.09 oranında geride bıraktı.
9267 vs Pazar: Genky DrugStores Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.32 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9267, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0911 olan 9267.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3105 ¥), adil fiyattan (2466.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3105 ¥), adil fiyattan %20.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.19) bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4512) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4512), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.47) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.47) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.48) sektörün tamamından (%-9.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.48) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.75) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.04) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6495, sektör ortalamasının %2.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6495, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6495 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.01) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
