Şirket analizi The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.8) sektör ortalamasından (%4.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2855 ¥), adil değerlemeden (1975.47 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.13) sektör ortalamasından (%20.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.28%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -9.6% | 0.4% |
| 90 günler | 2.3% | 28.6% | -6.1% |
| 1 yıl | 12.1% | 20.3% | -4.2% |
9303 vs Sektör: The Sumitomo Warehouse Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-8.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9303 vs Pazar: The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9303, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2334 olan 9303.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2855 ¥), adil fiyattan (1975.47 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2855 ¥), adil fiyattan %30.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak sektörünkinden (101.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7768) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7768) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.58) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.58) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.28) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.28) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.04) sektörün tamamından (%5.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.1) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.8 sektör ortalamasından %4.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
