Şirket analizi TBS Holdings,Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.2478 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.4396 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3732 ¥), adil değerlemeden (2844.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.66) sektör ortalamasının (%3.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.16) sektör ortalamasından (%21.59) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.97%) sektör ortalamasından (ROE=10.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8% | 0% | 3.9% |
| 90 günler | -10.6% | 21.7% | 3.4% |
| 1 yıl | 7.2% | 21.6% | 10.2% |
9401 vs Sektör: TBS Holdings,Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-14.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9401 vs Pazar: TBS Holdings,Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.07 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9401, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1376 olan 9401.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3732 ¥), adil fiyattan (2844.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3732 ¥), adil fiyattan %23.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.95) bir bütün olarak sektörünkinden (189.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5952) bir bütün olarak sektörünkinden (157.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5952) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.74) sektörün tamamından (157.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.63) sektörün tamamından (166.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.63) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.97) sektörün tamamından (%10.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.97) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.89) sektörün tamamından (%5.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.32) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.66, sektör ortalamasının %3.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
